تحليل وتطبيق المشتقات والخيارات وأطر ISDA

تساعدك هذه الدورة على فهم المشتقات، وبشكل خاص الخيارات، ضمن سياق مؤسسي يشمل التسعير وإدارة المخاطر والحوكمة القانونية. ستبدأ بتحليل عقود الخيارات وما الذي يحدد قيمتها: السعر الأساسي، الزمن حتى الاستحقاق، التقلب، ومعدلات الفائدة، وكيف تترجم هذه العوامل إلى سلوك العائد والمخاطر. بعد ذلك ستنتقل إلى دورة حياة الصفقة في أسواق المشتقات: من مرحلة الإعداد والاتفاق، مروراً بضوابط التداول، إلى التسوية والمتابعة. ستتعلم مبادئ onboarding للعملاء، متطلبات الامتثال، وإطارات المخاطر التي تحكم حدود التداول والرقابة الداخلية. كما ستتناول الدورة كيفية تفسير وثائق ISDA وأهميتها في توحيد الشروط وتقليل النزاعات، إضافة إلى فهم العمليات اللاحقة للتداول مثل التأكيدات، المطابقات، وإدارة الضمانات. تركز الدورة على الربط بين الجانب المالي والجانب التشغيلي والقانوني، بحيث تفهم لماذا تُبنى الضوابط وكيف تؤثر على تنفيذ الصفقة وتقييم المخاطر. ستخرج بفهم يساعدك على العمل بثقة في بيئات البنوك أو شركات الوساطة أو إدارات الخزانة. الدورة مناسبة للمهتمين بالمشتقات في المؤسسات المالية، ولمحللي المخاطر والعمليات. يُفضّل معرفة أساسية بالأسواق والأدوات المالية.

• تحليل الخيارات ومحركات التسعير وفهم اقتصاديات تداول المشتقات
• تطبيق ضوابط دورة حياة الصفقة وإجراءات إدخال العملاء وأطر المخاطر
• تفسير وثائق ISDA وفهم عمليات ما بعد التداول في أسواق المشتقات

• No deep prior experience is required, but basic computer and internet skills are helpful
• Ability to read course instructions in English and complete short practice activities